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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 647.00 | 473.00 | 1 120.00 |
AP Constructions | 13 598.00 | 7 120.00 | 6 478.00 | 13 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 758.00 | 161 766.00 | 35 992.00 | 197 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 074.00 | 182 112.00 | 44 962.00 | 227 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 170.00 | 15 236.00 | 21 934.00 | 37 170.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 894.00 | 15 236.00 | 41 658.00 | 56 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 968.00 | 197 348.00 | 86 620.00 | 283 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 585.00 | | | -14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FG Production vendue services | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 777.00 | | | 214 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 585.00 | | | -14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 276.00 | | 2 797.00 | 224 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 154.00 | | 2 797.00 | 223 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 206.00 | 14 907.00 | | 167 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 224.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | 14 683.00 | | 166 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | 364.00 | | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | 364.00 | | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | 364.00 | | 14 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 658.00 | 25 022.00 | 26 636.00 | 51 658.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 866.00 | | | 106 866.00 |