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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 707.00 | 10 132.00 | 4 575.00 | 14 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 731.00 | 42 836.00 | 55 895.00 | 98 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 942.00 | 52 968.00 | 326 974.00 | 379 942.00 |
BT Marchandises | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 780.00 | 52 968.00 | 656 813.00 | 709 780.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
DL TOTAL (I) | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 269.00 | | | 241 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 505.00 | | | 539 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 813.00 | | | 656 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 505.00 | | | 539 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 448.00 | | 2 046 448.00 | 2 046 448.00 |
FG Production vendue services | 330 779.00 | | 330 779.00 | 330 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 227.00 | | 2 377 227.00 | 2 377 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 308.00 | | | -25 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 119.00 | | | 2 515 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 812.00 | | | 2 419 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 190.00 | | -15 248.00 | 395 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | | 19 438.00 | 94 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 190.00 | | -34 687.00 | 301 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 070.00 | 11 898.00 | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | 11 898.00 | | 41 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
UX Autres créances clients | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VC Groupe et associés | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 892.00 | 258 309.00 | 263 584.00 | 521 892.00 |
VW T.V.A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 505.00 | 539 505.00 | | 539 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 657 583.00 | | | 657 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 644.00 | | | 432 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 497.00 | | | 260 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 039.00 | | | 876 039.00 |