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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 126.00 | | 1 303 126.00 | 1 303 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 678.00 | 876.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 844.00 | 133 691.00 | 137 153.00 | 270 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 864.00 | 145 209.00 | 1 441 655.00 | 1 586 864.00 |
BT Marchandises | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CF Disponibilités | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 631.00 | | 474 631.00 | 474 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 495.00 | 145 209.00 | 1 916 286.00 | 2 061 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 606 330.00 | 600 685.00 | | 606 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 393.00 | 107 645.00 | | 175 393.00 |
DL TOTAL (I) | 893 923.00 | 820 530.00 | | 893 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 702.00 | 821 060.00 | | 749 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 863.00 | 11 543.00 | | 17 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 359.00 | 129 602.00 | | 150 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | 85 457.00 | | 104 072.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 363.00 | 1 047 663.00 | | 1 022 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 286.00 | 1 868 193.00 | | 1 916 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 426.00 | 11 285.00 | | 13 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 270.00 | | 2 207 270.00 | 2 207 270.00 |
FG Production vendue services | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 224.00 | | 2 604 224.00 | 2 604 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 6 915.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 545.00 | 6 915.00 | | 20 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | 3 565.00 | | -20 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 273.00 | 34 979.00 | | 57 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 040.00 | 2 172 855.00 | | 2 609 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 647.00 | 2 065 210.00 | | 2 433 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 393.00 | 107 645.00 | | 175 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 801.00 | | 7 560.00 | 1 610 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 487.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 1 586 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 010.00 | 272 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 126.00 | | 1 840.00 | 1 312 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 188.00 | | 5 220.00 | 280 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 487.00 | | 500.00 | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 207.00 | 27 012.00 | 13 010.00 | 131 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 840.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | 25 172.00 | 13 010.00 | 122 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 276.00 | 73 999.00 | 288 618.00 | 736 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 363.00 | 360 085.00 | 288 618.00 | 1 022 363.00 |