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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 243 940.00 | | 243 940.00 | 243 940.00 |
AP Constructions | 5 778.00 | 3 817.00 | 1 961.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 802.00 | 56 885.00 | 8 917.00 | 65 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 963.00 | 67 145.00 | 254 818.00 | 321 963.00 |
BP En cours de production de services | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 041.00 | | 256 041.00 | 256 041.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 383.00 | | 528 383.00 | 528 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 346.00 | 67 145.00 | 783 201.00 | 850 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 838.00 | 344 990.00 | | 341 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 772.00 | 86 849.00 | | 94 772.00 |
DL TOTAL (I) | 601 611.00 | 596 838.00 | | 601 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751.00 | 12 774.00 | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 5 700.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 328.00 | 119 356.00 | | 132 328.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 1 811.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 590.00 | 139 640.00 | | 181 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 201.00 | 736 478.00 | | 783 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 241.00 | | 2 572.00 | 327 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 322 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 71 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 858.00 | | 2 572.00 | 76 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 096.00 | 7 709.00 | 7 660.00 | 67 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | 7 709.00 | 7 660.00 | 60 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VP Divers | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VW T.V.A. | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |