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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 820.00 | 92 524.00 | | 96 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529.00 | 4 296.00 | | -529.00 |
DL TOTAL (I) | 112 791.00 | 113 320.00 | | 112 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 31 111.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 18 804.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 10 977.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 617.00 | 77 466.00 | | 29 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 407.00 | 190 786.00 | | 142 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 013.00 | 234.00 | | 62 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 013.00 | 234.00 | | 62 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 017.00 | -234.00 | | 26 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 243.00 | 286 774.00 | | 93 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 772.00 | 282 478.00 | | 93 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529.00 | 4 296.00 | | -529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 814.00 | | | 334 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 814.00 | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 824.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 991.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 471.00 | 7 330.00 | 232 801.00 | 225 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 648.00 | 7 330.00 | 231 978.00 | 224 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |