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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 540.00 | 361 340.00 | 393 200.00 | 754 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 49 113.00 | 5 996.00 | 55 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 970.00 | 545 775.00 | 400 196.00 | 945 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 149.00 | 13 617.00 | 362 532.00 | 376 149.00 |
BZ Autres créances | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 2 642 097.00 | | 2 642 097.00 | 2 642 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 907.00 | 13 617.00 | 3 188 291.00 | 3 201 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 878.00 | 559 391.00 | 3 588 487.00 | 4 147 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 678 742.00 | 964 164.00 | | 1 678 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 357.00 | 714 579.00 | | 642 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 499.00 | 1 684 143.00 | | 2 326 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 408.00 | 10 081.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 748.00 | 145 412.00 | | 166 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 815.00 | 186 749.00 | | 389 815.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 46 732.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 897.00 | 570 761.00 | | 693 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 987.00 | 959 761.00 | | 1 261 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 487.00 | 2 643 904.00 | | 3 588 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 072.00 | 959 761.00 | | 1 121 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 688 281.00 | | 2 688 281.00 | 2 688 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 281.00 | | 2 688 281.00 | 2 688 281.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 240 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 62 634.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 889.00 | 47 742.00 | | 65 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -44 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -44 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 698.00 | 72 525.00 | | 250 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 078.00 | 2 223 234.00 | | 2 873 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 722.00 | 1 508 655.00 | | 2 230 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 357.00 | 714 579.00 | | 642 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 382.00 | | 209 589.00 | 736 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 427.00 | | 211 112.00 | 543 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 291.00 | | 2 818.00 | 52 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 663.00 | | -4 341.00 | 140 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 368.00 | 176 085.00 | | 234 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 805.00 | 170 534.00 | | 190 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | 5 550.00 | | 43 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
6T Sur comptes clients | 181 239.00 | 8 672.00 | 176 295.00 | 181 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 561.00 | 8 672.00 | 176 295.00 | 316 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 561.00 | 8 672.00 | 176 295.00 | 316 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | 175 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 897.00 | 693 897.00 | | 693 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 862.00 | 359 862.00 | | 359 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VB T. V. A. | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 810.00 | 560 810.00 | | 560 810.00 |
VW T.V.A. | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 579.00 | 1 253 579.00 | | 1 253 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 3 444.00 | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | 9 385.00 | | 26 124.00 |
ST Autres comptes | 692 327.00 | 423 172.00 | | 692 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 303.00 | 47 963.00 | | 40 303.00 |
YT Sous‐traitance | -1 433.00 | 1 339.00 | | -1 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258 313.00 | 168 879.00 | | 258 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | -298.00 | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | 3 147.00 | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 714.00 | 376 950.00 | | 435 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 554.00 | 167 799.00 | | 236 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 634.00 | 854 737.00 | | 1 219 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |