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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AN Terrains | 159 312.00 | 78 973.00 | 80 338.00 | 159 312.00 |
AP Constructions | 1 252 339.00 | 934 740.00 | 317 599.00 | 1 252 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 39 022.00 | 39 481.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 708.00 | 161 302.00 | 88 406.00 | 249 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 208.00 | 1 222 383.00 | 525 824.00 | 1 748 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 326.00 | 2 938.00 | 145 388.00 | 148 326.00 |
BZ Autres créances | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 410.00 | 2 938.00 | 223 473.00 | 226 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 618.00 | 1 225 321.00 | 749 297.00 | 1 974 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 376.00 | 209 314.00 | | 225 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 282.00 | 96 062.00 | | 123 282.00 |
DL TOTAL (I) | 403 658.00 | 360 376.00 | | 403 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 110.00 | 252 549.00 | | 209 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 340.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 31 935.00 | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 67 092.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | | 51 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 639.00 | 402 966.00 | | 345 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 297.00 | 763 342.00 | | 749 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 844.00 | 195 963.00 | | 163 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 1 880.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 399.00 | | 13 809.00 | 1 734 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 053.00 | | 13 809.00 | 1 726 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 661.00 | 74 723.00 | | 1 147 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 315.00 | 74 723.00 | | 1 139 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
UX Autres créances clients | 148 326.00 | 143 429.00 | 4 897.00 | 148 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 164.00 | 44 320.00 | 141 737.00 | 208 164.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 806.00 | 192 909.00 | 4 897.00 | 197 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 639.00 | 181 795.00 | 141 737.00 | 345 639.00 |