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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 23 938.00 | 4 138.00 | 28 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 652.00 | 24 419.00 | 6 233.00 | 30 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
060 Stock marchandises | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
110 Total général Actif | 208 311.00 | 24 419.00 | 183 892.00 | 208 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 224.00 | | | 419 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 938.00 | | | 449 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 586.00 | | | 443 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -665.00 | | | -665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 260.00 | | | 68 260.00 |