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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049.00 | 3 144.00 | 8 905.00 | 12 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 181.00 | -22 479.00 | | -25 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 458.00 | -2 701.00 | | -34 458.00 |
DL TOTAL (I) | -53 639.00 | -19 181.00 | | -53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | 147 039.00 | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 890.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 544.00 | 147 929.00 | | 62 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905.00 | 128 749.00 | | 8 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 544.00 | 147 929.00 | | 62 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 864.00 | | | -119 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 090.00 | 2 701.00 | | 119 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 458.00 | -2 701.00 | | -34 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 864.00 | 3 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 172.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | 43.00 | | 99.00 |
ST Autres comptes | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -890.00 | | | -890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -872.00 | 172.00 | | -872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99.00 | 210.00 | | 99.00 |