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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 420.00 | 100 500.00 | 47 919.00 | 148 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 855.00 | 101 935.00 | 47 919.00 | 149 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
110 Total général Actif | 182 137.00 | 101 935.00 | 80 202.00 | 182 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 283.00 | 256 805.00 | | 188 283.00 |
222 Production stockée | 1 309.00 | 5 741.00 | | 1 309.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 596.00 | 262 546.00 | | 189 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 230.00 | 50 244.00 | | 42 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | -471.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 47 251.00 | 92 833.00 | | 47 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 121.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 580.00 | 50 320.00 | | 55 580.00 |
252 Charges sociales | 32 412.00 | 27 954.00 | | 32 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 481.00 | 26 549.00 | | 27 481.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 759.00 | 248 555.00 | | 205 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 163.00 | 13 990.00 | | -16 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 555.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 624.00 | 2 302.00 | | 6 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 152.00 | 8 895.00 | | -20 152.00 |