| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 637.00 | 3 075 458.00 | 743 179.00 | 3 818 637.00 |
AH Fonds commercial | 103 339 125.00 | 1 000 000.00 | 102 339 125.00 | 103 339 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 320.00 | 216 273.00 | 76 047.00 | 292 320.00 |
AN Terrains | 63 362.00 | 34 459.00 | 28 903.00 | 63 362.00 |
AP Constructions | 7 386 581.00 | 4 770 841.00 | 2 615 740.00 | 7 386 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 805.00 | 3 007 090.00 | 694 715.00 | 3 701 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012 484.00 | 18 953 013.00 | 12 059 471.00 | 31 012 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 504.00 | | 663 504.00 | 663 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BF Prêts | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 509 872.00 | | 37 509 872.00 | 37 509 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 293 841.00 | 32 330 291.00 | 330 963 550.00 | 363 293 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099 923.00 | | 2 099 923.00 | 2 099 923.00 |
BN En cours de production de biens | 230 056.00 | | 230 056.00 | 230 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857 843.00 | 271 501.00 | 22 586 342.00 | 22 857 843.00 |
BZ Autres créances | 8 639 302.00 | 130 005.00 | 8 509 297.00 | 8 639 302.00 |
CF Disponibilités | 26 550 709.00 | | 26 550 709.00 | 26 550 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 528 597.00 | 401 506.00 | 60 127 091.00 | 60 528 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 822 438.00 | 32 731 798.00 | 391 090 640.00 | 423 822 438.00 |
CU Autres participations | 175 435 593.00 | 1 273 157.00 | 174 162 436.00 | 175 435 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 743 273.00 | 5 743 273.00 | | 5 743 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 501 432.00 | 46 501 432.00 | | 46 501 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 423.00 | 723 423.00 | | 723 423.00 |
DH Report à nouveau | 34 595 238.00 | 28 065 063.00 | | 34 595 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 020 581.00 | 9 647 952.00 | | 13 020 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924 704.00 | 524 992.00 | | 924 704.00 |
DL TOTAL (I) | 101 508 650.00 | 91 206 135.00 | | 101 508 650.00 |
DP Provisions pour risques | 619 907.00 | 1 046 145.00 | | 619 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 367.00 | 408 027.00 | | 409 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 274.00 | 1 454 172.00 | | 1 029 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 988.00 | 13 816 032.00 | | 11 517 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 872 804.00 | 235 961 618.00 | | 230 872 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 445.00 | 2 301 857.00 | | 763 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 736.00 | 15 953 554.00 | | 17 892 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342 223.00 | 16 824 926.00 | | 18 342 223.00 |
EA Autres dettes | 8 568 881.00 | 32 539 809.00 | | 8 568 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 638.00 | 755 643.00 | | 594 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 552 716.00 | 318 153 439.00 | | 288 552 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 090 640.00 | 410 813 745.00 | | 391 090 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 475.00 | | 1 559 475.00 | 1 559 475.00 |
FG Production vendue services | 190 096 167.00 | | 190 096 167.00 | 190 096 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 655 642.00 | | 191 655 642.00 | 191 655 642.00 |
FM Production stockée | | | 55 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 823 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 030 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 758 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 699 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 123 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 865 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 256.00 | 431 144.00 | | 210 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 664.00 | 779 069.00 | | 1 495 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 532.00 | 885 685.00 | | 197 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 452.00 | 2 095 898.00 | | 1 903 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 191.00 | 1 006 602.00 | | 909 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 683.00 | 794 719.00 | | 337 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 875.00 | 537 588.00 | | 516 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763 749.00 | 2 338 909.00 | | 1 763 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 702.00 | -243 011.00 | | 139 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 008 942.00 | 1 332 217.00 | | 2 008 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975 967.00 | 3 669 859.00 | | 4 975 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 789 951.00 | 182 481 400.00 | | 213 789 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 769 370.00 | 172 833 449.00 | | 200 769 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 020 581.00 | 9 647 952.00 | | 13 020 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 292 754.00 | | 51 653 204.00 | 353 292 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 228 506.00 | 213 016 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 652 117.00 | 363 293 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 936.00 | 24 877.00 | 107 450 081.00 | -13 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 1 398 734.00 | 42 827 736.00 | 13 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 659 476.00 | | 801 546.00 | 106 659 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 966 180.00 | | 3 274 226.00 | 40 966 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 667 098.00 | | 47 577 432.00 | 205 667 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360 900.00 | 3 812 917.00 | 1 116 682.00 | 27 360 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125 417.00 | 191 191.00 | 24 877.00 | 3 125 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 235 483.00 | 3 621 726.00 | 1 091 806.00 | 24 235 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 323 523.00 | 232 313.00 | 203 422.00 | 323 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 172.00 | 400 432.00 | 825 330.00 | 1 454 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300 300.00 | 66 147.00 | 94 945.00 | 300 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 300.00 | 1 469 309.00 | 94 945.00 | 1 300 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 472.00 | 1 869 741.00 | 920 275.00 | 2 754 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 579.00 | 861 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 273 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 005.00 | 58 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 872 804.00 | 10 836 044.00 | 29 934 617.00 | 230 872 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 736.00 | 17 892 736.00 | | 17 892 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157 417.00 | 8 157 417.00 | | 8 157 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424 378.00 | 8 424 378.00 | | 8 424 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373 194.00 | 5 373 194.00 | | 5 373 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 638.00 | 562 062.00 | 32 576.00 | 594 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UP Prêts | 35 225.00 | 2 584.00 | 32 641.00 | 35 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498 711.00 | | 1 498 711.00 | 1 498 711.00 |
UX Autres créances clients | 22 849 671.00 | 22 849 671.00 | | 22 849 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 264 368.00 | 264 368.00 | | 264 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 889.00 | 4 159 889.00 | | 4 159 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084 877.00 | 2 084 877.00 | | 2 084 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433 111.00 | 2 392 730.00 | 5 665 381.00 | 9 433 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 687.00 | 3 195 687.00 | | 3 195 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436 000.00 | | | 18 436 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VP Divers | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539 957.00 | 1 539 957.00 | | 1 539 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 300.00 | 3 941 300.00 | | 3 941 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 211 214.00 | 31 679 862.00 | 1 531 352.00 | 33 211 214.00 |
VW T.V.A. | 220 472.00 | 220 472.00 | | 220 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 789 271.00 | 60 679 552.00 | 35 632 575.00 | 287 789 271.00 |