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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 588.00 | 5 887.00 | 24 701.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 10 240.00 | 89 701.00 | 99 941.00 |
BT Marchandises | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 502.00 | 10 240.00 | 200 262.00 | 210 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DH Report à nouveau | -21 302.00 | | | -21 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
FG Production vendue services | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 446.00 | | | 296 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 346.00 | | 45 171.00 | 76 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 576.00 | 34 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | | 45 171.00 | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 2 585.00 | 1 594.00 | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 2 585.00 | 1 594.00 | 9 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YT Sous‐traitance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 752.00 | | | 54 752.00 |