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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 176.00 | 47 929.00 | 31 247.00 | 79 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 176.00 | 47 929.00 | 37 247.00 | 85 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 611.00 | 47 929.00 | 135 682.00 | 183 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 909.00 | | 303 909.00 | 303 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 909.00 | | 303 909.00 | 303 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 755.00 | | | 304 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 345.00 | | | 314 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 731.00 | 9 198.00 | | 38 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 9 198.00 | | 38 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 098.00 | 21 098.00 | 6 000.00 | 27 098.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
ST Autres comptes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |