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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 970.00 | 844 184.00 | 83 786.00 | 927 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 529.00 | 3 242.00 | 48 286.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 15 263.00 | 5 985.00 | 21 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 746.00 | 862 689.00 | 138 057.00 | 1 000 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 058.00 | 43 658.00 | 13 400.00 | 57 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 628.00 | 43 658.00 | 70 971.00 | 114 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 374.00 | 906 346.00 | 209 028.00 | 1 115 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 1 479.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | | -56 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 058.00 | 59 553.00 | | -30 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 242.00 | 42 642.00 | | 44 242.00 |
DL TOTAL (I) | 63 290.00 | 91 748.00 | | 63 290.00 |
DN Avances conditionnées | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DO TOTAL (II) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 120.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 060.00 | 64 007.00 | | 61 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 6 076.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 47 328.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 738.00 | 117 556.00 | | 69 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 028.00 | 285 304.00 | | 209 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 738.00 | 117 556.00 | | 69 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 120.00 | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 40 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 777.00 | |
FM Production stockée | | | -1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 573.00 | 680 089.00 | | 48 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 631.00 | 620 536.00 | | 78 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 058.00 | 59 553.00 | | -30 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 316.00 | | | 990 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 445.00 | | | 970 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 140.00 | 1 307.00 | | 858 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 184.00 | | | 844 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 1 307.00 | | 13 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |