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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 12 718.00 | 537.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 305.00 | 12 718.00 | 2 587.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CF Disponibilités | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 851.00 | | 258 851.00 | 258 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 156.00 | 12 718.00 | 261 438.00 | 274 156.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
DH Report à nouveau | -20 667.00 | | | -20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | -20 667.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 173 627.00 | 165 322.00 | | 173 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796.00 | 76 535.00 | | 80 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 262.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 7 119.00 | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 698.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 811.00 | 86 653.00 | | 87 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 438.00 | 251 976.00 | | 261 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 811.00 | 86 653.00 | | 87 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 994.00 | 3 404.00 | | 1 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 629.00 | 44 371.00 | | 60 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 325.00 | 65 038.00 | | 52 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305.00 | -20 667.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 651.00 | | 654.00 | 14 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | | 654.00 | 12 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 169.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 169.00 | | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |