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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 044.00 | 37 578.00 | 16 466.00 | 54 044.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 713.00 | 37 578.00 | 17 135.00 | 54 713.00 |
060 Stock marchandises | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
110 Total général Actif | 105 672.00 | 37 578.00 | 68 093.00 | 105 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 023.00 | | | -15 023.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 823.00 | | | 4 823.00 |