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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 651.00 | 45 117.00 | 17 533.00 | 62 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 061.00 | 45 117.00 | 317 943.00 | 363 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
BZ Autres créances | 598 462.00 | | 598 462.00 | 598 462.00 |
CF Disponibilités | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 893.00 | | 1 361 893.00 | 1 361 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 954.00 | 45 117.00 | 1 679 836.00 | 1 724 954.00 |
CU Autres participations | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 447 915.00 | | | 447 915.00 |
DH Report à nouveau | 782 526.00 | | | 782 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 259.00 | | | 1 404 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 577.00 | | | 275 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 836.00 | | | 1 679 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 554 510.00 | | 554 510.00 | 554 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 429.00 | | 558 429.00 | 558 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 393.00 | | | 679 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 775.00 | | | 551 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 861.00 | | 1 200.00 | 361 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | | 1 200.00 | 61 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 6 321.00 | | 38 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 796.00 | 6 321.00 | | 38 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 577 055.00 | 577 055.00 | | 577 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 321.00 | 28 481.00 | 79 839.00 | 108 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 381.00 | 739 381.00 | | 739 381.00 |
VW T.V.A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 473.00 | 157 633.00 | 79 839.00 | 237 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
YT Sous‐traitance | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 709.00 | | | 229 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |