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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 225.00 | 944.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 022.00 | 40 738.00 | 11 284.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 191.00 | 41 963.00 | 12 228.00 | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 002.00 | 41 963.00 | 115 038.00 | 157 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
DH Report à nouveau | -7 927.00 | -38 292.00 | | -7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | 30 365.00 | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 96 295.00 | 72 521.00 | | 96 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 6 382.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 884.00 | 14 177.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744.00 | 22 597.00 | | 18 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 038.00 | 95 117.00 | | 115 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 744.00 | 22 597.00 | | 15 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 247.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 718.00 | 134 109.00 | | 122 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 944.00 | 103 745.00 | | 98 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | 30 365.00 | | 23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 776.00 | | 10 415.00 | 43 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 607.00 | | 10 415.00 | 41 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |