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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 7 862.00 | 12 158.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 425.00 | 56 535.00 | 25 889.00 | 82 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 342.00 | 69 397.00 | 177 945.00 | 247 342.00 |
BT Marchandises | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 851.00 | 69 397.00 | 465 454.00 | 534 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 261 466.00 | | | 261 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 454.00 | | | 465 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 487.00 | | 28 370.00 | 241 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 93.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 22 500.00 | 247 342.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 102 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 574.00 | | 28 370.00 | 96 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 843.00 | 8 248.00 | 17 694.00 | 78 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | 8 248.00 | 17 694.00 | 73 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 415.00 | 6 938.00 | 4 477.00 | 11 415.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 814.00 | 181 721.00 | 93.00 | 181 814.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 988.00 | 199 511.00 | 4 477.00 | 203 988.00 |