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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 295.00 | 215.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 82 182.00 | 13 126.00 | 69 056.00 | 82 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 529.00 | 69 417.00 | 13 112.00 | 82 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 282.00 | 475 832.00 | 81 450.00 | 557 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 057.00 | 561 238.00 | 298 819.00 | 860 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 879.00 | | 333 879.00 | 333 879.00 |
BZ Autres créances | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CF Disponibilités | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 452.00 | | 835 452.00 | 835 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 509.00 | 561 238.00 | 1 134 271.00 | 1 695 509.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 327.00 | | | 254 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | | | 244 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 891.00 | | | 245 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 625.00 | | | 674 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 271.00 | | | 1 134 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 081.00 | | | 652 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 782.00 | | 98 717.00 | 806 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 441.00 | 860 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 411.00 | 763 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 287.00 | | 98 117.00 | 711 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 600.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 968.00 | 37 276.00 | 24 005.00 | 547 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 74.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 178.00 | 37 201.00 | 24 005.00 | 545 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 891.00 | 245 891.00 | | 245 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 333 879.00 | 333 879.00 | | 333 879.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 473.00 | 22 012.00 | 22 461.00 | 44 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 495.00 | 462 895.00 | 600.00 | 463 495.00 |
VW T.V.A. | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 625.00 | 652 164.00 | 22 461.00 | 674 625.00 |