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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 14 333.00 | 14 209.00 | 124.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 674.00 | 42 173.00 | 3 501.00 | 45 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 091.00 | 78 389.00 | 18 702.00 | 97 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 698.00 | 134 772.00 | 24 927.00 | 159 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 521.00 | 134 772.00 | 187 750.00 | 322 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 140.00 | 142 140.00 | | 132 140.00 |
DH Report à nouveau | -21 045.00 | -6 118.00 | | -21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194.00 | -14 928.00 | | -3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 116 700.00 | 129 895.00 | | 116 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 28 594.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | 542.00 | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 5 743.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 12 934.00 | | 27 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 049.00 | 47 813.00 | | 71 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 750.00 | 177 708.00 | | 187 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 848.00 | 30 264.00 | | 58 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 276 215.00 | | 276 215.00 | 276 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 882.00 | | 282 882.00 | 282 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | 998.00 | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 401.00 | 17 532.00 | | 30 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 664.00 | 213 494.00 | | 288 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 858.00 | 228 421.00 | | 291 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194.00 | -14 928.00 | | -3 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 378.00 | | |