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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 734.00 | 319.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299.00 | 13 980.00 | 319.00 | 14 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 232.00 | 13 980.00 | 34 252.00 | 48 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 655.00 | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 918.00 | 413.00 | | -27 918.00 |
DL TOTAL (I) | -18 948.00 | 8 970.00 | | -18 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 198.00 | 20 000.00 | | 27 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 3 193.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 255.00 | 8 835.00 | | 25 255.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 200.00 | 35 014.00 | | 53 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 252.00 | 43 983.00 | | 34 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 200.00 | 35 014.00 | | 53 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
FM Production stockée | | | -10 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 420.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 2 420.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -2 420.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 669.00 | 78 990.00 | | 60 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 587.00 | 78 578.00 | | 88 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 918.00 | 413.00 | | -27 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 5 326.00 | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951.00 | | 348.00 | 13 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | | 348.00 | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 29.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 29.00 | | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 222.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997.00 | 1 989.00 | | 997.00 |
ST Autres comptes | 18 679.00 | 21 538.00 | | 18 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 078.00 | 4 836.00 | | 9 078.00 |
YT Sous‐traitance | | 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 399.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | 1 621.00 | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 011.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 780.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 754.00 | 28 930.00 | | 28 754.00 |