| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 347.00 | 402.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 180.00 | 69 001.00 | 178.00 | 69 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 929.00 | 69 348.00 | 581.00 | 69 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 824.00 | | 215 824.00 | 215 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 193 222.00 | | 193 222.00 | 193 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 641.00 | | 454 641.00 | 454 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 570.00 | 69 348.00 | 455 222.00 | 524 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 197.00 | 7 833.00 | | 9 197.00 |
DG Autres réserves | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 1 365.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 241 584.00 | 208 204.00 | | 241 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 094.00 | 198 630.00 | | 169 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 12 692.00 | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 564.00 | 6 760.00 | | 17 564.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 638.00 | 221 729.00 | | 213 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 222.00 | 429 933.00 | | 455 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 740.00 | | 625 740.00 | 625 740.00 |
FM Production stockée | | | -468 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 164.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 1 164.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 164.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 2 083.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 361.00 | 69 473.00 | | 157 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 981.00 | 68 108.00 | | 123 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 380.00 | 1 365.00 | | 33 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 69 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 69 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 608.00 | 1 333.00 | 593.00 | 68 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 608.00 | 1 333.00 | 593.00 | 68 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |