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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 237.00 | 13 359.00 | 12 877.00 | 26 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 649.00 | 18 446.00 | 68 203.00 | 86 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 261.00 | 18 446.00 | 266 815.00 | 285 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 138 668.00 | 119 259.00 | | 138 668.00 |
DH Report à nouveau | | -18 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | 37 814.00 | | 30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 197 638.00 | 167 268.00 | | 197 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 4 386.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 35 900.00 | | 43 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 887.00 | 8 401.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 177.00 | 50 968.00 | | 69 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 815.00 | 218 236.00 | | 266 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 177.00 | 50 969.00 | | 69 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 754.00 | 13 085.00 | | 13 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 135.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -135.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 1 433.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 479.00 | 332 294.00 | | 381 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 109.00 | 294 481.00 | | 351 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 370.00 | 37 814.00 | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 324.00 | | 12 909.00 | 77 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 86 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 30 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | | 12 909.00 | 21 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 021.00 | 4 339.00 | 2 914.00 | 17 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 4 339.00 | 2 914.00 | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 121.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | 3 605.00 | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 25 819.00 | 20 158.00 | | 25 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 443.00 | 4 962.00 | | 4 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | 1 819.00 | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 691.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | 2 812.00 | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977.00 | 1 765.00 | | 1 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 142.00 | 36 947.00 | | 48 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 517.00 | 30 544.00 | | 36 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |