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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 7 828.00 | 1 994.00 | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 961.00 | 71 978.00 | 983.00 | 72 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 454.00 | 79 806.00 | 9 649.00 | 89 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 929.00 | 24 072.00 | 941 857.00 | 965 929.00 |
BZ Autres créances | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 891 025.00 | | 891 025.00 | 891 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 010.00 | 24 072.00 | 1 978 937.00 | 2 003 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 464.00 | 103 878.00 | 1 988 586.00 | 2 092 464.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 403.00 | 442 578.00 | | 560 403.00 |
DL TOTAL (I) | 766 231.00 | 450 828.00 | | 766 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 026.00 | 156 474.00 | | 730 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 568.00 | 512 527.00 | | 246 568.00 |
EA Autres dettes | 139 760.00 | 20 040.00 | | 139 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 468.00 | 689 714.00 | | 1 216 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 586.00 | 1 140 542.00 | | 1 988 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FG Production vendue services | 3 824 736.00 | | 3 824 736.00 | 3 824 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 617.00 | | 3 828 617.00 | 3 828 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -200.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 143.00 | 170 691.00 | | 210 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 531.00 | 2 218 376.00 | | 3 824 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 128.00 | 1 775 798.00 | | 3 264 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 403.00 | 442 578.00 | | 560 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 177.00 | 4 629.00 | | 75 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | 4 629.00 | | 75 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5 887.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 072.00 | | 5 887.00 | 24 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 026.00 | 730 026.00 | | 730 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 937 778.00 | 937 778.00 | | 937 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VB T. V. A. | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 330.00 | 1 103 709.00 | 6 622.00 | 1 110 330.00 |
VW T.V.A. | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 468.00 | 1 216 468.00 | | 1 216 468.00 |