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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 218.00 | 588.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 874.00 | 46 559.00 | 70 315.00 | 116 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 812.00 | 47 777.00 | 98 035.00 | 145 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 362.00 | | 4 218 362.00 | 4 218 362.00 |
BZ Autres créances | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CF Disponibilités | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 488.00 | | 4 677 488.00 | 4 677 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 299.00 | 47 777.00 | 4 775 522.00 | 4 823 299.00 |
CU Autres participations | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 1 322 550.00 | 1 016 618.00 | | 1 322 550.00 |
DH Report à nouveau | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 484.00 | 305 932.00 | | 166 484.00 |
DL TOTAL (I) | 909 892.00 | 1 493 408.00 | | 909 892.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | 1 154.00 | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 392.00 | 2 400.00 | | 66 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 491.00 | 2 897 383.00 | | 3 633 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 873.00 | 162 687.00 | | 151 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 572.00 | | |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 865 513.00 | 3 077 255.00 | | 3 865 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 522.00 | 4 570 663.00 | | 4 775 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 513.00 | 3 077 255.00 | | 3 865 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 757.00 | 1 154.00 | | 13 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 589.00 | 3 762 363.00 | 3 790 951.00 | 28 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 589.00 | 3 762 363.00 | 3 790 951.00 | 28 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 489.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401 321.00 | 1 636 515.00 | | 1 401 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 750.00 | -217 204.00 | | -85 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 180.00 | 3 418 014.00 | | 3 813 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 696.00 | 3 112 082.00 | | 3 646 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 484.00 | 305 932.00 | | 166 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 747.00 | | 47 312.00 | 110 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 145 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 116 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 1 008.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 434.00 | | 44 687.00 | 83 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | 1 617.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 317.00 | 17 707.00 | 11 247.00 | 41 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 420.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | 17 287.00 | 11 247.00 | 40 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 491.00 | 3 633 491.00 | | 3 633 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 218 362.00 | 4 218 362.00 | | 4 218 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 236.00 | 256 236.00 | | 256 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 243.00 | 4 512 683.00 | 13 560.00 | 4 526 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 513.00 | 3 865 513.00 | | 3 865 513.00 |