| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 542.00 | 309 095.00 | 80 447.00 | 389 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823.00 | 42 268.00 | 17 555.00 | 59 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 486.00 | 352 353.00 | 108 133.00 | 460 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 785.00 | | 367 785.00 | 367 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 271.00 | 352 353.00 | 475 918.00 | 828 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
DH Report à nouveau | -34 619.00 | -53 934.00 | | -34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 126.00 | 19 315.00 | | 76 126.00 |
DL TOTAL (I) | 248 201.00 | 172 074.00 | | 248 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 321.00 | 46 173.00 | | 38 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | 16 080.00 | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 38 515.00 | | 79 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | 60 715.00 | | 74 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 717.00 | 161 484.00 | | 227 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 918.00 | 333 558.00 | | 475 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 833.00 | | 37 877.00 | 430 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 460 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 449 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 712.00 | | 37 877.00 | 419 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 513.00 | 44 062.00 | 8 224.00 | 316 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 523.00 | 44 062.00 | 8 224.00 | 315 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 321.00 | 14 388.00 | 23 932.00 | 38 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 717.00 | 203 785.00 | 23 932.00 | 227 717.00 |