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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 153.00 | 118.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 6 844.00 | 6 967.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 906.00 | 81 614.00 | 40 292.00 | 121 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 393.00 | 90 611.00 | 146 783.00 | 237 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 579.00 | | 321 579.00 | 321 579.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CF Disponibilités | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 621.00 | | 699 621.00 | 699 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 015.00 | 90 611.00 | 846 404.00 | 937 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 223 228.00 | 221 486.00 | | 223 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 546.00 | 141 742.00 | | 153 546.00 |
DL TOTAL (I) | 651 774.00 | 638 228.00 | | 651 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 5 735.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 72 677.00 | | 60 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 728.00 | 130 083.00 | | 131 728.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 450.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 630.00 | 208 945.00 | | 194 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 404.00 | 847 173.00 | | 846 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 630.00 | 207 289.00 | | 194 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
FG Production vendue services | 1 254 859.00 | | 1 254 859.00 | 1 254 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 116.00 | | 1 274 116.00 | 1 274 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 678.00 | 2 180.00 | | 12 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 741.00 | 12 106.00 | | 12 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -32 550.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 44 406.00 | | 43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 379.00 | 1 213 871.00 | | 1 287 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 833.00 | 1 072 128.00 | | 1 133 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 546.00 | 141 742.00 | | 153 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 494.00 | | 9 899.00 | 227 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 9 647.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | 252.00 | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 589.00 | 18 022.00 | | 72 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 250.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 17 772.00 | | 70 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 321 579.00 | 321 579.00 | | 321 579.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
VW T.V.A. | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |