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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 310.00 | 34 012.00 | 127 298.00 | 161 310.00 |
AP Constructions | 151 206.00 | 32 069.00 | 119 137.00 | 151 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 706.00 | 67 332.00 | 24 374.00 | 91 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 259.00 | 1 036 668.00 | 1 863 591.00 | 2 900 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 756.00 | 1 170 081.00 | 2 146 675.00 | 3 316 756.00 |
BT Marchandises | 478 587.00 | | 478 587.00 | 478 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 029.00 | 12 958.00 | 2 254 071.00 | 2 267 029.00 |
BZ Autres créances | 483 995.00 | | 483 995.00 | 483 995.00 |
CF Disponibilités | 931 957.00 | | 931 957.00 | 931 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 770.00 | 12 958.00 | 4 179 811.00 | 4 192 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 526.00 | 1 183 039.00 | 6 326 486.00 | 7 509 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 772 671.00 | 702 022.00 | | 772 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 653.00 | 70 649.00 | | 91 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 645.00 | 1 126 992.00 | | 1 218 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 880.00 | 202 233.00 | | 795 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 021.00 | 21 449.00 | | 312 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 300.00 | 1 134 594.00 | | 1 601 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 980.00 | 781 241.00 | | 974 980.00 |
EA Autres dettes | 188 140.00 | 33 559.00 | | 188 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 520.00 | 478 334.00 | | 1 235 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 841.00 | 2 651 410.00 | | 5 107 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 486.00 | 3 778 402.00 | | 6 326 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 692.00 | 2 551 054.00 | | 4 902 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 854.00 | 2 509.00 | | 78 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 803.00 | 311 929.00 | 5 074 733.00 | 4 762 803.00 |
FG Production vendue services | 3 767 934.00 | 152 180.00 | 3 920 114.00 | 3 767 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 530 738.00 | 464 109.00 | 8 994 847.00 | 8 530 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 276 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 352.00 | 28 462.00 | | 23 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 691.00 | 45 119.00 | | 46 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | 75 417.00 | | 18 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850.00 | 75 417.00 | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 11 133.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 199.00 | 2 511.00 | | 11 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 10 142.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 163.00 | 23 786.00 | | 16 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | 51 630.00 | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 850.00 | 20 238.00 | | 41 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 096.00 | 7 838 242.00 | | 10 407 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 444.00 | 7 767 593.00 | | 10 315 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 653.00 | 70 649.00 | | 91 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 823.00 | | 1 759 930.00 | 1 727 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 997.00 | 3 316 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 127.00 | 3 143 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 660.00 | | 75 650.00 | 85 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 788.00 | | 1 679 510.00 | 1 632 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 4 770.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 904.00 | 448 105.00 | 157 929.00 | 879 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | 24 426.00 | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 319.00 | 423 679.00 | 157 929.00 | 870 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 725.00 | 5 622.00 | 3 389.00 | 10 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 725.00 | 5 622.00 | 3 389.00 | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 725.00 | 5 622.00 | 3 389.00 | 10 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 622.00 | 3 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 300.00 | 1 601 300.00 | | 1 601 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 520.00 | 1 235 520.00 | | 1 235 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 321.00 | 2 245 321.00 | | 2 245 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 026.00 | 511 877.00 | 205 149.00 | 717 026.00 |
VI Groupe et associés | 312 021.00 | 312 021.00 | | 312 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 200.00 | | | 620 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 501.00 | 2 782 226.00 | 12 275.00 | 2 794 501.00 |
VW T.V.A. | 467 780.00 | 467 780.00 | | 467 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 841.00 | 4 902 692.00 | 205 149.00 | 5 107 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 945.00 | 67 152.00 | | 65 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 586.00 | 80 440.00 | | 85 586.00 |
ST Autres comptes | 1 055 545.00 | 893 994.00 | | 1 055 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 350.00 | 399 767.00 | | 503 350.00 |
YT Sous‐traitance | 953 028.00 | 281 222.00 | | 953 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 287.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 151.00 | 47 309.00 | | 35 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 096.00 | 114 461.00 | | 101 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 666.00 | 1 401 412.00 | | 2 047 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 365.00 | 747 238.00 | | 1 051 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 597 509.00 | 1 655 364.00 | | 2 597 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |