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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 1 764.00 | 4 786.00 | 6 550.00 |
AN Terrains | 17 578.00 | 3 779.00 | 13 799.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 607.00 | 6 228.00 | 7 380.00 | 13 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 609.00 | 38 027.00 | 9 582.00 | 47 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 844.00 | 49 797.00 | 36 047.00 | 85 844.00 |
BT Marchandises | 483 923.00 | | 483 923.00 | 483 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 185 601.00 | | 185 601.00 | 185 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 210.00 | | 736 210.00 | 736 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 055.00 | 49 797.00 | 772 257.00 | 822 055.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 001.00 | 174 016.00 | | 309 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 480.00 | 136 485.00 | | 182 480.00 |
DL TOTAL (I) | 507 981.00 | 327 001.00 | | 507 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 6 168.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | 18 124.00 | | 27 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 88 109.00 | | 98 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 122 105.00 | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 20 157.00 | 9 033.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 276.00 | 243 539.00 | | 264 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 257.00 | 570 540.00 | | 772 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 276.00 | 241 033.00 | | 264 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 153.00 | | 2 010 153.00 | 2 010 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 153.00 | | 2 010 153.00 | 2 010 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 975.00 | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 152.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 035.00 | 46 195.00 | | 62 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 851.00 | 1 668 162.00 | | 2 023 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 371.00 | 1 531 677.00 | | 1 841 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 480.00 | 136 485.00 | | 182 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 314.00 | 25 860.00 | | 23 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 673.00 | | 11 399.00 | 77 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 85 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 78 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 5 380.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 503.00 | | 5 519.00 | 76 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 11 257.00 | | 38 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 671.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | 9 585.00 | | 38 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VW T.V.A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 276.00 | 264 276.00 | | 264 276.00 |