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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 10 400.00 | 1 106.00 | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
AN Terrains | 445 859.00 | 130 483.00 | 315 376.00 | 445 859.00 |
AP Constructions | 649 305.00 | 154 658.00 | 494 647.00 | 649 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 941.00 | 374 696.00 | 24 245.00 | 398 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 177 495.00 | 69 759.00 | 247 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 291.00 | 847 732.00 | 975 560.00 | 1 823 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 364.00 | | 516 364.00 | 516 364.00 |
BZ Autres créances | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 849.00 | | 678 849.00 | 678 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 140.00 | 847 732.00 | 1 654 408.00 | 2 502 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 748.00 | 263 904.00 | | 179 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -44 156.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 225 003.00 | 263 748.00 | | 225 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 494.00 | 687 794.00 | | 950 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | 40 166.00 | | 41 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | 194.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 365.00 | 147 424.00 | | 160 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 450.00 | 200 785.00 | | 269 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 077.00 | | |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 405.00 | 1 086 440.00 | | 1 429 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 408.00 | 1 350 187.00 | | 1 654 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 064.00 | 543 475.00 | | 627 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 147.00 | | 2 453 147.00 | 2 453 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 147.00 | | 2 453 147.00 | 2 453 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 019.00 | 23 308.00 | | 27 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 776.00 | 22 838.00 | | 24 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 113.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 225 227.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 771.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 149 622.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 75 606.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -659.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 390.00 | 2 255 332.00 | | 2 487 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 135.00 | 2 299 488.00 | | 2 486 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | -44 156.00 | | 1 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 479.00 | 67 149.00 | | 52 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 907.00 | | 498 429.00 | 1 457 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 044.00 | | 1 823 291.00 | 133 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 044.00 | | 1 746 085.00 | 133 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 701.00 | | 498 429.00 | 1 380 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 401.00 | 87 331.00 | | 760 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 001.00 | 87 331.00 | | 750 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UX Autres créances clients | 512 706.00 | 512 706.00 | | 512 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 494.00 | 148 153.00 | 436 767.00 | 950 494.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 529.00 | 611 529.00 | | 611 529.00 |
VW T.V.A. | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 044.00 | 624 703.00 | 436 767.00 | 1 427 044.00 |