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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 644.00 | 201.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 624.00 | 18 682.00 | 11 941.00 | 30 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 659.00 | 28 049.00 | 30 610.00 | 58 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 343.00 | 49 175.00 | 83 168.00 | 132 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BP En cours de production de services | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 710.00 | 164.00 | 195 546.00 | 195 710.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 892.00 | 164.00 | 399 729.00 | 399 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 235.00 | 49 338.00 | 482 897.00 | 532 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 944.00 | 88 681.00 | | 108 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 525.00 | 20 263.00 | | -50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 67 219.00 | 117 744.00 | | 67 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 408.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 439.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 010.00 | 96 598.00 | | 200 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 891.00 | 72 560.00 | | 154 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 230.00 | 34 150.00 | | 56 230.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 6 256.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 677.00 | 210 411.00 | | 415 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 897.00 | 328 155.00 | | 482 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 668.00 | 113 813.00 | | 215 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 408.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 682.00 | | 25 887.00 | 136 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 526.00 | 40 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 227.00 | 132 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 89 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | | 11 115.00 | 84 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 169.00 | | 14 772.00 | 49 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 14 595.00 | 6 701.00 | 41 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 215.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 14 380.00 | 6 701.00 | 39 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 77.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 77.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 77.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 891.00 | 154 891.00 | | 154 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
UX Autres créances clients | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 081.00 | 246 703.00 | 40 379.00 | 287 081.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |