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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AN Terrains | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
AP Constructions | 3 262 938.00 | 310 763.00 | 2 952 175.00 | 3 262 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 865.00 | 925 453.00 | 2 712 412.00 | 3 637 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 724.00 | 194 490.00 | 1 721 233.00 | 1 915 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 119.00 | 1 433 727.00 | 7 508 391.00 | 8 942 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
BT Marchandises | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 725.00 | | 884 725.00 | 884 725.00 |
BZ Autres créances | 730 014.00 | | 730 014.00 | 730 014.00 |
CF Disponibilités | 1 343 345.00 | | 1 343 345.00 | 1 343 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 820.00 | | 3 152 820.00 | 3 152 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 939.00 | 1 433 727.00 | 10 661 211.00 | 12 094 939.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 683.00 | | | 909 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 619.00 | | | 1 267 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 756.00 | | | 6 314 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 298.00 | | | 663 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 078.00 | | | 2 082 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 592.00 | | | 9 393 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 211.00 | | | 10 661 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 007.00 | | | 3 568 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
FD Production vendue biens | 2 466 975.00 | 1 059 624.00 | 3 526 600.00 | 2 466 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 980.00 | 1 059 624.00 | 3 974 605.00 | 2 914 980.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 085.00 | | | 3 988 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 334.00 | | | 3 978 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 216.00 | | 7 506 938.00 | 1 979 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 035.00 | 8 942 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 035.00 | 8 857 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 001.00 | | 7 425 066.00 | 1 976 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 81 872.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 293.00 | 163 435.00 | | 1 270 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 272.00 | 163 435.00 | | 1 267 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 079.00 | 2 082 079.00 | | 2 082 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
UX Autres créances clients | 730 014.00 | 730 014.00 | | 730 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310 197.00 | 484 611.00 | 2 562 218.00 | 6 310 197.00 |
VI Groupe et associés | 663 298.00 | 663 298.00 | | 663 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 725.00 | 884 725.00 | | 884 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 016.00 | 1 654 144.00 | 81 872.00 | 1 736 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 593.00 | 3 568 007.00 | 2 562 218.00 | 9 393 593.00 |