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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 286.00 | 10 733.00 | 3 552.00 | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 23 890.00 | 7 079.00 | 30 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 437.00 | 43 370.00 | 12 067.00 | 55 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BP En cours de production de services | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BT Marchandises | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 143.00 | 933.00 | 232 210.00 | 233 143.00 |
BZ Autres créances | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CF Disponibilités | 450 640.00 | | 450 640.00 | 450 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 877.00 | | 147 877.00 | 147 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 317.00 | 933.00 | 1 156 384.00 | 1 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 755.00 | 44 304.00 | 1 168 451.00 | 1 212 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 232 166.00 | | | 232 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 179.00 | | | 584 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 284.00 | | | 936 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 451.00 | | | 1 168 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 523.00 | | | 810 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 287.00 | | 5 150.00 | 50 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 5 150.00 | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756.00 | 5 614.00 | | 37 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 1 597.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 4 016.00 | | 28 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | | 10 000.00 | 10 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 375.00 | 24 614.00 | 125 761.00 | 150 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 179.00 | 584 179.00 | | 584 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 232 023.00 | 232 023.00 | | 232 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 170.00 | 519 735.00 | 1 435.00 | 521 170.00 |
VW T.V.A. | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 284.00 | 810 523.00 | 125 761.00 | 936 284.00 |