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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 10 773.00 | 249.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 396.00 | 11 648.00 | 360 749.00 | 372 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 215.00 | 11 648.00 | 471 567.00 | 483 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 240 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693.00 | 2 058.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189.00 | -139 364.00 | | -4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 268 784.00 | 272 973.00 | | 268 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | 5 060.00 | | 25 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 48 737.00 | | 42 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 989.00 | 141 170.00 | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 782.00 | 194 968.00 | | 202 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 567.00 | 467 942.00 | | 471 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 398.00 | | | 372 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 396.00 | | 11 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 396.00 | | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 80 085.00 | 500.00 | 80 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |