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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 890.00 | 254.00 | 636.00 | 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 390.00 | 254.00 | 8 136.00 | 8 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
060 Stock marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
110 Total général Actif | 58 415.00 | 254.00 | 58 161.00 | 58 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
222 Production stockée | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
252 Charges sociales | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890.00 | | | 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |