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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 20 806.00 | 591.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 384.00 | 20 806.00 | 2 577.00 | 23 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 299.00 | 20 806.00 | 104 493.00 | 125 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 000.00 | 16 119.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 341.00 | 5 881.00 | | -24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159.00 | 27 500.00 | | 3 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 840.00 | 26 606.00 | | 23 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 6 044.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 19 449.00 | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 2 044.00 | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 050.00 | 56 215.00 | | 57 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 334.00 | 110 358.00 | | 101 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 493.00 | 137 858.00 | | 104 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 1 425.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 1 425.00 | | 19 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 44 820.00 | 1 986.00 | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |