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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 106.00 | 59 324.00 | 35 781.00 | 95 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 581.00 | 59 324.00 | 42 256.00 | 101 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | 100.00 | 47 523.00 | 47 623.00 |
072 Créances – Autres | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 432.00 | 100.00 | 160 332.00 | 160 432.00 |
110 Total général Actif | 262 014.00 | 59 424.00 | 202 589.00 | 262 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 497.00 | | | 343 497.00 |
230 Autres produits | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
252 Charges sociales | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 476.00 | | | 314 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |