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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 4 449.00 | 5 884.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 221.00 | 68 029.00 | 501 192.00 | 569 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 854.00 | 31 491.00 | 173 363.00 | 204 854.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 530.00 | 31 491.00 | 263 039.00 | 294 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 752.00 | 99 521.00 | 764 231.00 | 863 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 555 100.00 | 60 000.00 | 495 100.00 | 555 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 593.00 | 186 726.00 | | 85 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 782.00 | 34 917.00 | | 66 782.00 |
DL TOTAL (I) | 504 376.00 | 573 642.00 | | 504 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 14 107.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 75 335.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 35 066.00 | | 48 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 236.00 | 90 404.00 | | 138 236.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 090.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 560.00 | 16 535.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 855.00 | 234 536.00 | | 259 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 231.00 | 808 178.00 | | 764 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 244.00 | | 612 244.00 | 612 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 244.00 | | 612 244.00 | 612 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 6 264.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 208.00 | 581 986.00 | | 734 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 425.00 | 547 069.00 | | 667 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 782.00 | 34 917.00 | | 66 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 173.00 | | 6 298.00 | 568 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 555 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 569 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 10 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | 6 298.00 | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 508.00 | | | 555 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 414.00 | 5 050.00 | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 414.00 | 5 050.00 | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491.00 | 60 000.00 | | 31 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 60 000.00 | | 31 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 855.00 | 204 855.00 | 55 000.00 | 259 855.00 |