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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AP Constructions | 12 050.00 | 11 324.00 | 726.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 349.00 | 1 216.00 | 4 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 748.00 | 15 387.00 | 2 361.00 | 17 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 135.00 | 15 387.00 | 32 748.00 | 48 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 11 108.00 | 32 333.00 | | 11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | -21 225.00 | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920.00 | 19 501.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 7 959.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 26 020.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 7 416.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 828.00 | 41 395.00 | | 27 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 748.00 | 60 896.00 | | 32 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 828.00 | 41 395.00 | | 27 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | 2 568.00 | | 11 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 212.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 1 006.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 218.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 218.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 600.00 | 235 941.00 | | 258 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 180.00 | 257 166.00 | | 273 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 581.00 | -21 225.00 | | -14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 696.00 | | 1 232.00 | 18 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 17 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 16 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | | 1 232.00 | 17 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 457.00 | 1 977.00 | 2 047.00 | 15 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | 1 977.00 | 2 047.00 | 14 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 27 647.00 | 419.00 | 28 066.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 514.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 5 006.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 58 837.00 | 65 285.00 | | 58 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 070.00 | 20 971.00 | | 39 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 350.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 2 864.00 | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 766.00 | 44 448.00 | | 51 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 906.00 | 10 837.00 | | 13 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 610.00 | 96 063.00 | | 107 610.00 |