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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 214.00 | 17 366.00 | 3 848.00 | 21 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
084 Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
110 Total général Actif | 80 309.00 | 17 366.00 | 62 943.00 | 80 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 389.00 | 90 016.00 | | 72 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 096.00 | 2 550.00 | | 8 096.00 |
230 Autres produits | 5 184.00 | 1 064.00 | | 5 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 668.00 | 93 630.00 | | 85 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 671.00 | 1 521.00 | | 3 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | 20.00 | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 65 495.00 | 70 999.00 | | 65 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 523.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 14 400.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 7 794.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 176.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 586.00 | 96 435.00 | | 77 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 083.00 | -2 805.00 | | 8 083.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 551.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 714.00 | -1 253.00 | | 7 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |