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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 989.00 | 44 819.00 | 6 169.00 | 50 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 948.00 | 46 779.00 | 6 169.00 | 52 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
110 Total général Actif | 88 291.00 | 46 779.00 | 41 512.00 | 88 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 153.00 | 14 907.00 | | 9 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 538.00 | 76 215.00 | | 74 538.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 202.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 691.00 | 92 324.00 | | 83 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 424.00 | 19 258.00 | | 10 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | -195.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 43 766.00 | 52 758.00 | | 43 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 025.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 460.00 | 15 051.00 | | 15 460.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | 8 166.00 | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 2 799.00 | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 338.00 | 99 861.00 | | 83 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 354.00 | -7 537.00 | | 354.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 293.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 409.00 | -7 281.00 | | 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 335.00 | | | 8 335.00 |