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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 250.00 | 29 707.00 | 5 543.00 | 35 250.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 179 854.00 | 79 276.00 | 100 579.00 | 179 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 10 800.00 | 517.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 432.00 | 116 586.00 | 31 847.00 | 148 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 761.00 | 237 868.00 | 301 893.00 | 539 761.00 |
BT Marchandises | 276 301.00 | | 276 301.00 | 276 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
CF Disponibilités | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 715.00 | | 551 715.00 | 551 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 476.00 | 237 868.00 | 853 608.00 | 1 091 476.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 253 949.00 | 244 106.00 | | 253 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | 9 844.00 | | 54 861.00 |
DL TOTAL (I) | 399 011.00 | 344 149.00 | | 399 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 157.00 | 230 970.00 | | 202 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | 8 935.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 176 455.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 091.00 | 133 253.00 | | 117 091.00 |
EA Autres dettes | 22 931.00 | 16 905.00 | | 22 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 598.00 | 566 518.00 | | 454 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 608.00 | 910 668.00 | | 853 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 889.00 | 441 316.00 | | 350 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 751.00 | 43 248.00 | | 50 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 157.00 | 98 449.00 | 103 709.00 | 202 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 497.00 | 207 864.00 | 8 633.00 | 216 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 350 889.00 | 103 709.00 | 454 598.00 |