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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 569.00 | 25 068.00 | 8 501.00 | 33 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 902.00 | 28 401.00 | 8 501.00 | 36 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
060 Stock marchandises | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
110 Total général Actif | 59 445.00 | 28 401.00 | 31 044.00 | 59 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |