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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 8 780.00 | 824.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 16 700.00 | 4 468.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 625.00 | 30 418.00 | 12 207.00 | 42 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 290 396.00 | | 290 396.00 | 290 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 484.00 | | 315 484.00 | 315 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 109.00 | 30 418.00 | 327 691.00 | 358 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 923.00 | 231 782.00 | | 246 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | 15 141.00 | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 252 305.00 | 252 423.00 | | 252 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 1 094.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 5 975.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 38 457.00 | | 62 186.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 385.00 | 45 526.00 | | 75 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 691.00 | 297 949.00 | | 327 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 911.00 | | 657 911.00 | 657 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 911.00 | | 657 911.00 | 657 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 313.00 | 466 315.00 | | 676 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 431.00 | 451 174.00 | | 676 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | 15 141.00 | | -118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 001.00 | | 4 818.00 | 39 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 42 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 30 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | | 4 818.00 | 27 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 5 451.00 | 1 195.00 | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 5 451.00 | 1 195.00 | 21 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003.00 | 25 088.00 | 6 915.00 | 32 003.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |