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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 116.00 | 16 876.00 | 58 241.00 | 75 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 028.00 | 18 516.00 | 143 512.00 | 162 028.00 |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BZ Autres créances | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
CF Disponibilités | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 816.00 | | 687 816.00 | 687 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 845.00 | 18 516.00 | 831 329.00 | 849 845.00 |
CU Autres participations | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 7 533.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 131 677.00 | 101 302.00 | | 131 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 396.00 | 53 027.00 | | 82 396.00 |
DL TOTAL (I) | 424 257.00 | 361 861.00 | | 424 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 271.00 | 291 000.00 | | 312 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 15 099.00 | | 11 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 5 594.00 | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 38 800.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 117.00 | 70 947.00 | | 45 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 071.00 | 421 440.00 | | 407 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 329.00 | 783 301.00 | | 831 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 182.00 | 224 519.00 | | 228 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 13 739.00 | | 20 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 677.00 | 341 779.00 | | 374 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 280.00 | 288 753.00 | | 292 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 396.00 | 53 027.00 | | 82 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 988.00 | | 66 286.00 | 95 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | 66 041.00 | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 272.00 | | 245.00 | 85 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 13 016.00 | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 13 016.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
UX Autres créances clients | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 271.00 | 84 090.00 | 228 182.00 | 312 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 023.00 | 550 023.00 | | 550 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 071.00 | 178 889.00 | 228 182.00 | 407 071.00 |