| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 207.00 | 13 928.00 | 9 279.00 | 23 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 146.00 | 19 937.00 | 12 209.00 | 32 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 574.00 | 16 683.00 | 42 891.00 | 59 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 934.00 | 16 683.00 | 173 251.00 | 189 934.00 |
110 Total général Actif | 222 080.00 | 36 620.00 | 185 460.00 | 222 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 053.00 | 585 013.00 | | 482 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 178.00 | 191 460.00 | | 200 178.00 |
222 Production stockée | -9 250.00 | 3 697.00 | | -9 250.00 |
230 Autres produits | 9 910.00 | 1 918.00 | | 9 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 891.00 | 782 088.00 | | 682 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 286.00 | 270 196.00 | | 214 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 674.00 | -1 847.00 | | 12 674.00 |
242 Autres charges externes. | 138 721.00 | 154 595.00 | | 138 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 7 593.00 | | 6 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 563.00 | 249 424.00 | | 216 563.00 |
252 Charges sociales | 79 682.00 | 90 579.00 | | 79 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 4 806.00 | | 2 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 910.00 | 2 886.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 1 824.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 603.00 | 780 056.00 | | 676 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | 2 032.00 | | 6 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 780.00 | 3 353.00 | | 6 780.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 629.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 205.00 | 3 260.00 | | 13 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | 495.00 | | -1 721.00 |