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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 841.00 | 36 294.00 | 547.00 | 36 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 654.00 | 318 375.00 | 5 279.00 | 323 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 516.00 | 372 921.00 | 10 595.00 | 383 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 433.00 | | 901 433.00 | 901 433.00 |
BZ Autres créances | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CF Disponibilités | 905 790.00 | | 905 790.00 | 905 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 579.00 | | 1 845 579.00 | 1 845 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 096.00 | 372 921.00 | 1 856 175.00 | 2 229 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DG Autres réserves | 250 625.00 | 292 969.00 | | 250 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 076.00 | -42 344.00 | | 133 076.00 |
DL TOTAL (I) | 549 861.00 | 416 785.00 | | 549 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 900.00 | 250 000.00 | | 495 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 342.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 533.00 | 157 559.00 | | 265 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 844.00 | 336 895.00 | | 418 844.00 |
EA Autres dettes | 24 622.00 | 19 501.00 | | 24 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 818.00 | 45 031.00 | | 98 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 314.00 | 809 327.00 | | 1 306 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 175.00 | 1 226 113.00 | | 1 856 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 624 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 659.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 110.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -110.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 007.00 | 1 564 203.00 | | 1 857 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 929.00 | 1 606 548.00 | | 1 723 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 076.00 | -42 344.00 | | 133 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 968.00 | | 1 548.00 | 381 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 947.00 | | 1 548.00 | 358 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 506.00 | 13 415.00 | | 359 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 13 415.00 | | 341 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 844.00 | 418 844.00 | | 418 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 901 433.00 | 901 433.00 | | 901 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 900.00 | 98 490.00 | 397 410.00 | 495 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 560.00 | 939 790.00 | 4 770.00 | 944 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 314.00 | 908 904.00 | 397 410.00 | 1 306 314.00 |