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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 107.00 | 260 448.00 | 561 659.00 | 822 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 4 765.00 | 1 921.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 437.00 | 265 213.00 | 1 665 224.00 | 1 930 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BZ Autres créances | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 047.00 | | 418 047.00 | 418 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 484.00 | 265 213.00 | 2 083 271.00 | 2 348 484.00 |
CU Autres participations | 1 099 544.00 | | 1 099 544.00 | 1 099 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 696.00 | 1 537 696.00 | | 1 537 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
DH Report à nouveau | -905 139.00 | -724 978.00 | | -905 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 658.00 | -180 161.00 | | -59 658.00 |
DK Provisions réglementées | 14 050.00 | 10 142.00 | | 14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 648 374.00 | 704 124.00 | | 648 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 093.00 | 801 270.00 | | 649 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 087.00 | 673 172.00 | | 683 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 31 885.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | 98 814.00 | | 63 642.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 897.00 | 1 620 356.00 | | 1 434 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 271.00 | 2 324 480.00 | | 2 083 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 162.00 | 973 257.00 | | 961 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 196.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 715.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 420 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 420 000.00 | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 091.00 | 416 091.00 | | 446 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 308.00 | 840 069.00 | | 928 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 967.00 | 1 020 230.00 | | 987 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 658.00 | -180 161.00 | | -59 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 996.00 | 30 859.00 | | 61 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 819.00 | | 26 618.00 | 1 903 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 275.00 | | 24 518.00 | 804 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 544.00 | | 2 100.00 | 1 099 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 497.00 | 60 715.00 | | 204 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 497.00 | 60 715.00 | | 204 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 142.00 | 3 909.00 | | 10 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | 3 909.00 | | 10 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 522.00 | 173 787.00 | 473 735.00 | 647 522.00 |
VI Groupe et associés | 683 087.00 | 683 087.00 | | 683 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 964.00 | 415 864.00 | 2 100.00 | 417 964.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 897.00 | 961 162.00 | 473 735.00 | 1 434 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 3 352.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 137.00 | 42 607.00 | | 23 137.00 |
ST Autres comptes | 92 876.00 | 64 261.00 | | 92 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 088.00 | 14 963.00 | | 32 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 665.00 | 307 661.00 | | 245 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 2 048.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 5 400.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 978.00 | 82 141.00 | | 93 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 842.00 | 18 483.00 | | 19 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 102.00 | 121 830.00 | | 148 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |