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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 8 347.00 | 23 498.00 | 31 845.00 |
040 Immobilisations financières | 523 091.00 | | 523 091.00 | 523 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 936.00 | 8 347.00 | 546 589.00 | 554 936.00 |
072 Créances – Autres | 365 423.00 | | 365 423.00 | 365 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
084 Disponibilités | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 475.00 | | 708 475.00 | 708 475.00 |
110 Total général Actif | 1 263 412.00 | 8 347.00 | 1 255 065.00 | 1 263 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 922 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
252 Charges sociales | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38.00 | | | 38.00 |
280 Produits financiers | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 969.00 | | | 27 969.00 |